движение денежных средств

Строить первую финансовую отчетность всегда сложно. От обилия вариантов разбегаются глаза. Мы за осознанность в управлении финансами, поэтому вместо механического алгоритма расскажем, как финансовые отчеты помогают решать реальные задачи бизнеса.

В этой статье разберем самую простую часть финансового учета — отчет о движении денежных средств. Если понять суть, то составить его можно за полчаса. Мы подготовили шаблон отчета, чтобы было понятнее, что и как делать. Его форма условная: в каждом бизнесе отчет может выглядеть по-своему.

Отчет о движении денежных средств или ДДС — это банковская выписка всего бизнеса. В статье мы рассмотрим, как этот отчет помогает понять, как бизнес зарабатывает и куда тратит деньги; подготовиться к кассовому разрыву и получить больше контроля в компании.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НУЖЕН, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДЕНЬГАМИ КОМПАНИИ
Деньги приходят и уходят из компании — этот процесс показывает, что бизнес работает. Когда поток денег не контролируют, он может неожиданно прекратиться, и жизнь в компании остановится. Когда предприниматель знает все о деньгах, которые обращаются в его бизнесе, он контролирует ситуацию. ДДС показывает, откуда в компанию приходят деньги и куда они уходят; сколько их было и сколько осталось.

Отчет о движение денежных средств (ДДС). Пример, составленный по шаблонуПример отчета о движении денежных средств, составленный по шаблону

На лист «Операции» шаблонного ДДС мы занесли платежи покупателей и расчеты с поставщиками, транши по кредиту и транзитные переводы. Здесь сразу видно, когда произошла операция, в каком размере и форме, от кого пришли деньги, или кому их заплатили.

Все прозрачно и понятно. На подготовку этих данных ушло 20 минут.

Related Post

Дагестанский камень в Москве

Натуральный камень высоко ценится любителями здорового образа жизни, экологически безопасного жилья, ведь природный материал на 100% натурален. Более того, в домах, облицованных плиткой из ракушечника и песчаника, радиационный фон в несколько раз ниже, чем за пределами здания (обычно в 3-5 раз). Причем даже если этот фон в норме, в помещениях такого каменного строения уровень будет […]

бддс

БДДС (бюджет движения денежных средств) — это план всех поступлений и платежей денежных средств, которые осуществляются в течение нужного вам периода времени. Бюджет, как правило, составляется на месяц, но иногда может формироваться БДДС на год с обязательной разбивкой по месяцам. При составлении БДДС рассматриваются только денежные потоки, то есть в нем отражаются операции, имеющие денежное […]

выкуп авто комсомольск +на амуре

В случае если Вы не так важно по каким происшествиям обрели заключение реализовать свое транспортное средство, разновидностей отыскать клиента довольно большое количество, но есть лишь только единственно неопасный и действенный – это пользоваться предложениями нашей фирмы выкуп авто. Наш автомобильный салон мастерски увлекается скупкой автомашин уже на протяжении нескольких лет и успел заработать совершенную репутацию. […]